Novo estudo da FGV mostra que 5% dos day traders experientes ganharam mais de R$ 10 mil por mês

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Novo estudo da FGV mostra que 5% dos day traders experientes ganharam mais de R$ 10 mil por mês

Estudo aponta que não há aprendizado por parte dos trades perdedores

por

Joabe Barbosa

14 de janeiro de 2025

4 min

O número de investidores pessoa física na Bolsa de Valores brasileira (B3) atingiu a impressionante marca de 19,4 milhões em março de 2024. Desses, mais de 5 milhões investem em renda variável, e cerca de 275 mil operam Minicontratos Futuros de IBOVESPA e Dólar. Mas, como em qualquer atividade, apenas os mais preparados conseguem se destacar e lucrar de forma consistente.

Um novo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), conduzido pelos pesquisadores Fernando Chague e Bruno Giovannetti, analisou os resultados de 1.218 day traders experientes entre 2012 e 2017. Os dados revelaram o seguinte:

54% terminaram com resultados acumulados negativos.
46% conseguiram operar no positivo.
5% apresentaram lucro bruto médio mensal acima de R$ 10 mil.
2% superaram os R$ 20 mil/mês, e um seleto grupo de 0,1% chegou a mais de R$ 50 mil mensais.

Mas o que diferencia essa minoria vencedora dos demais?

Um outro estudo dos próprios pesquisadores, intitulado “É possível viver de day trade em ações?”, nos dá a resposta: nele Fernando Chague e Bruno Giovannetti concluíram que não há aprendizado por parte dos traders perdedores. Isto é, os traders que não aprendem novas habilidades ou não desenvolvem estratégias mais avançadas estão condenados a repetir erros e acumular perdas. O aprendizado contínuo e o aperfeiçoamento técnico são indispensáveis para quem busca consistência e sucesso no mercado.

Mas o que aprender para alcançar resultados consistentes?

Será que a chave está em descobrir novas estratégias, indicadores ou explorar diferentes ativos? Talvez. Porém, imagine que, seja quais fossem os ativos ou as estratégias operadas, você pudesse testá-las com dados históricos de cotações, descobrindo de antemão se determinada abordagem teria sido lucrativa ou gerado prejuízo no passado.

Se você já utiliza indicadores, imagine ir além: testar ou até criar seus próprios indicadores para monitorar os elementos que você considera mais relevantes no mercado. Seria uma habilidade incrível, não seria?

Isso tudo é possível com a plataforma MetaTrader 5. Essa ferramenta poderosa permite que você automatize suas ideias e estratégias, mas há um passo essencial: você precisa aprender a programar.

Uma oportunidade ainda pouco explorada no Brasil

Apesar do crescimento expressivo no Brasil do número de traders, ainda há muito espaço para evolução no uso de tecnologias avançadas, como os robôs de investimento, que já dominam mercados mais desenvolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que 80% do volume financeiro negociado no mercado de capitais seja movimentado por robôs.

No Brasil, a automação das operações ainda é subutilizada pelos investidores pessoa física. Isso ocorre, em parte, porque até poucos anos atrás, o uso de robôs de investimento era limitado a investidores institucionais. Os altos custos com infraestrutura tecnológica e a necessidade de equipes qualificadas em programação tornavam essa possibilidade inacessível para o investidor comum.

Contudo, esse cenário mudou significativamente. Com a adoção da plataforma MetaTrader 5 pelas corretoras brasileiras, agora o investidor pessoa física tem acesso às mesmas vantagens técnicas que antes eram exclusivas dos grandes players institucionais. Essa plataforma, oferecida de forma gratuita, abre portas para a automação das operações financeiras, permitindo maior eficiência e precisão no mercado.

Por que aprender a programar no MetaTrader 5?

A energia despendida para aprender a habilidade de programar suas próprias estratégias lhe dará a capacidade de:

Análisar Dados em Grande Escala: Robôs de investimento são capazes de analisar e processar grandes volumes de dados muito mais rapidamente do que qualquer ser humano. Isso permite identificar oportunidades e riscos que poderiam passar despercebidos por análises tradicionais.
Executar Ordens com Rápidez e Precisão: Em um mercado em constante movimento, a velocidade é crucial. Robôs de investimento podem executar ordens em milissegundos, aproveitando oportunidades que surgem e desaparecem em um piscar de olhos.
Ajuste e Otimização Contínuos: Os algoritmos podem ser continuamente ajustados e otimizados com base nas mudanças nas condições de mercado. Isso garante que suas estratégias de investimento permaneçam eficazes e relevantes ao longo do tempo.
Eliminar o Fator Emocional: As decisões humanas são frequentemente influenciadas por emoções como medo e ganância. Robôs de investimento operam com base em algoritmos e regras predefinidas, garantindo uma abordagem objetiva e disciplinada.

Nosso Roteiro Educacional

Para ajudar você a desbloquear esse novo potencial, desenvolvemos um roteiro educacional completo que você pode ter acesso em forma de Livro ou Curso. Nosso conteúdo foi elaborado para construir uma base sólida em programação, capacitando você a implementar, testar e operar suas próprias estratégias de investimento no MetaTrader 5.